----2014年1月15日在平阴县第十七届人民代表大会第三次会议上

                                                  平阴县财政局局长  王伟红

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提交平阴县2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，面对复杂严峻的经济形势，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协的大力支持下，紧紧围绕“三年突破平阴”的中心任务，认真践行“生财有道、聚财有方、用财有效、理财有规”的工作理念，充分发挥职能作用，努力培植财源，强化增收节支，加强财政监管，较好地完成了全年预算收支任务，有力地推动了全县经济社会持续健康发展。

2013年全县公共财政预算收入116876万元，完成调整计划的100%，增长15.27%，加返还性收入11761万元、转移支付收入62882万元、政府性债券收入2500万元、上年结转结余844万元，减去上解、债务还本支出及预算稳定调节基金等23059万元，全年可供安排资金171804万元。全县公共财政预算支出170429万元（其中：镇街支出23870万元），结转下年1375万元（其中：结转项目支出1372万元，净结余3万元）。

县本级公共财政预算收入80744万元，完成调整计划的100%，增长24.20%。其中，县国税局完成21825万元，完成调整计划的100%，增长1.20%；县地税局完成38133万元，完成调整计划的100%，增长23.03%；县财政局等部门完成20786万元，完成调整计划的100%，增长66.98%。加体制结算、上年结转结余、上级补助收入、政府性债券收入，减去上解等，全年可供安排资金147934万元。县本级公共财政预算支出146559万元（含专款），增长13.93%；灶内支出107831万元，增长21.6%。全年完成政府采购预算12733万元，实际采购额10886万元，节约资金1847万元，节支率14.51%。

（县本级公共财政预算收支分科目完成情况见附表一）

财政专户管理的非税收入3589万元，上年结转1350万元，当年支出3411万元，结转下年1528万元。上级财政直拨专户新型农村养老保险、种粮农民补贴等专项资金8799万元，已按政策要求支付使用。全县政府性基金收入75558万元，加上年结转40904万元、上级补助42789万元，全年可供安排基金为159251万元，支出及上解124706万元，结转下年34545万元（主要是土地补偿及偿债准备金）。社会保险基金收入30933万元，支出30453万元，当年结余480万元。国有资本经营预算收入141万元，支出141万元。

按照法定程序，已将全县公共财政预算、政府性基金预算调整方案，提请县十七届人大常委会第17次会议审议批准。

2013年预算执行和财政工作，重点把握了以下几个方面：

——支持发展，财源建设成效明显。2013年，县财税部门紧紧围绕全县经济发展大局，落实积极的财政政策，推进产业结构调整，财源基础进一步夯实。一是支持工业提质增效。安排和争取5100万元，落实产业引导资金扶持政策，支持企业技术改造、科技创新、节能降耗、技术中心建设等项目，提高企业核心竞争力。投入16000万元，重点支持机械装备、食品医药、炭素电极等产业集群，壮大骨干财源。投入10678万元，加大工业园区基础设施投入，提升园区承载能力。探索金融合作模式，成立市中小企业信用担保中心平阴分中心，为10家企业担保贷款3300万元。二是支持服务业提档升级。投入17700万元，加快推进万商城、新天地商务中心、玫瑰湖湿地、龙冈梦幻星空、锦东商贸综合体等项目建设，提升现代服务业档次，增强财源建设后劲。三是支持重点项目提速发展。充分发挥政府投资拉动作用，集中财力办大事，切实保障重点项目资金需求。投入41756万元，支持城市道路建设、片区和城中村改造、中医院搬迁等项目；投入9275万元，支持省市示范镇、新型农村社区建设，推动全域城镇化发展。

——齐抓共管，财政收入稳定增长。积极应对经济和财税形势变化，落实财税联席会、税收通报制度，加强对重点行业、重点企业的监控，通过开展财税稽查、企业会计信息质量检查和非税收入征缴检查等活动，狠抓税收征管，挖掘财税潜力，确保了财政收入平稳较快增长。2013年，全县公共财政预算收入首次突破10亿，达到116876万元，同比增长15.27%，在全省县级财政排名，比去年提前了9个位次。税收收入93237万元，同比增长13.61%，税收比重79.77%，财政收入质量进一步提高。镇街收入规模持续扩大，3个镇街收入超过5000万元。在做大财政收入“蛋糕”的同时，进一步加大对上争取力度，抓住上级扩大对下转移支付规模和实施“三年突破平阴”的有力时机，主动掌握政策动向，及时跟进措施，积极向上跑政策、报项目、聚资金。全年争取到位各类专项资金120869万元，比上年增加11661万元，增长10.68%，到位资金总量实现了历史性突破。

——优化结构，民生支出保障有力。认真落实中央“八项”规定，加强支出管理，压减一般性支出，严控“三公”经费。着力优化支出结构，保障民生事业发展。一是推进“三农”事业建设。投入19367万元，重点支持农业特色品牌基地、农业科技示范园建设，提升现代农业发展水平；落实强农惠农政策，及时发放粮食直补、农资综合补贴等资金，促进农民增收；启动美丽乡村建设试点，实施农村公益事业一事一议财政奖补，其他公益性乡村债务清理核实工作顺利通过省级验收。二是推进教育事业建设。投入45344万元，积极落实义务教育阶段保障经费、高中职业教育困难学生免学费等政策，实施校舍安全、学校标准化等项目，促进教育均衡协调发展。三是推进社保事业建设。投入18050万元，落实提高城乡居民社会养老保险、城镇低保、农村五保供养等补助标准，提升社会保障水平。四是推进医疗卫生事业建设。投入15357万元，落实新农合、城镇居民基本医疗保险提标政策，加快公立医院改革，实施基本药物制度，促进公共卫生服务均等化。五是推进社会治理创新。提高全县行政事业单位工作人员工资标准，人均年受益5400元。投入9696万元，保障行政政法部门正常运转，支持社会治安防控、信访稳定、计生服务体系建设，顺利完成政法债务年度化债任务，促进社会公平正义。

——深化改革，财政管理水平提升。一是深化预算管理改革。细化预算编制，将部门预算编制延伸到基层预算单位，落实到具体项目，提高预算编制的科学性、准确性。在编制公共财政预算、政府性基金预算和社保基金预算的基础上，试编了国有资本经营预算，建立“全口径”政府预算体系。强化预算执行，提高管理绩效，清理、压减财政结余结转资金，优化财政资源配置。二是深化国库集中支付改革。全面推行公务卡改革，出台了《公务卡改革实施意见》和《公务卡管理暂行办法》，落实厉行节约反对浪费规定，促进公务行为廉洁高效。三是深化财政监督改革。实行财政内部监督，建立起事前审核、事中监控、事后检查的监管体系。规范财政资金管理，开展长期挂账往来资金清理、结余结转资金清查等活动，盘活财政资金存量。开展财政专项资金、部门预算编制与执行、会计信息质量检查活动，保障财政政策落实，发挥财政资金效益。四是深化地方政府性债务管理。全面、及时、准确掌握债务情况，科学有效地调度资金，积极防范债务风险，顺利通过了国家审计署对我县的地方性债务和财政运行情况审计。五是深化国有资产管理。规范国有资产处置，成功举办两次机关公务用车集中拍卖，拍卖公车37辆，成交56万元，溢价4.2万元，溢价率8.1%，拍卖所得全部上缴国库。六是深化基层财政管理。建立和完善基层财务网络核算系统、乡镇财政资金监管系统，搭建起市县乡三级财政资金网络监管平台，创建规范化财政所，顺利通过了财政部乡镇财政资金监管工作验收。

各位代表，财政工作各项成绩的取得，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协依法监督、大力支持的结果，是全县上下积极作为、务实创新的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在着一些问题和不足，主要表现在：支撑发展的大企业、大项目不多，税源结构不够合理，财政增收的基础还不牢固；政策性增支因素较多，财政收支矛盾仍十分突出；财政资金使用效益有待进一步提高，等等。针对上述问题，我们将在今后的工作中，通过着力培植财源，深化财政改革，创新工作机制，严格财政管理等措施，认真加以解决。

二、2014年预算安排意见

2014年全县财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会和县委十三届四次全会精神，继续实施积极的财政政策，坚持统筹兼顾、量力而行、积极稳妥、科学管理的原则，深入推进公共财政体系建设，严格依法理财、民主理财、科学理财，着力推进经济结构调整和发展方式转变，不断增强财政综合实力；着力保障和改善民生，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出；着力加强财政管理绩效和地方政府性债务管理，为实现“三年突破平阴”提供坚强的财政保障。

按照上述指导思想，2014年全县公共财政预算收入安排135576万元，增长16%。其中，县本级安排93603万元，增长15.93%；镇街级安排41973万元，增长16.17%。县本级收入计划中，县国税局安排25101万元，增长15.01%；县地税局安排44666万元，增长17.13%；县财政等部门安排23836万元，增长14.67%。政府采购预算安排12869万元。政府性基金预算收入安排79504万元。社会保险基金预算收入安排37559万元，支出安排31443万元。国有资本经营预算收入安排34万元，支出安排34万元。财政专户管理非税收入安排3445万元。上级专项补助收入预计81000万元。

按照预算收支平衡的原则，县本级公共财政预算收入加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入、上年结转，减去体制上解、债券还本支出等，测算全年可供安排资金109537万元。

（县本级公共财政预算灶内支出分科目安排情况见附表二）

三、科学谋划，强力推进，确保完成2014年预算任务

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是“实施三年突破平阴计划”的收官之年。为确保完成全年预算目标任务，着力抓好以下工作：

（一）着力支持经济发展，增强财源建设后劲。坚持以培植财源为核心，支持实体经济发展，增强财政综合实力。实施项目带动，落实招商引资、财源建设奖励政策，推进总部经济、上市企业落地，培育财源新增量。继续加大工业园区投入，重点打造东部工业新城，完善服务功能，促进园区经济加快发展。发挥产业引导资金作用，实施创新驱动，支持县内骨干企业实施自主创新和科技成果转化，加速经济结构调整。落实支持中小企业发展政策，探索银企合作路径，扩大市担保中心平阴分中心贷款担保规模，扶持企业扩容升级。以支持万商城、茂昌银座中央商务区、龙冈梦幻星空项目建设为依托，大力发展现代服务业，打造县域经济增长点。

（二）着力抓好收入征管，提升财政整体实力。坚持以组织收入为重点，不断完善征管举措，做大财政收入规模，提高收入质量。继续实施综合治税，进一步加强财政与国、地税部门配合，完善税源动态监控体系，抓好重点行业、重点项目、重点税源的征管，确保收入目标落实。进一步完善我县财政考核和镇街收入增长奖惩机制，充分调动各部门、镇街组织收入的积极性。加强非税收入征缴，坚持以票控收，严格落实“收支两条线”制度。加大对上争取力度，抢抓省会城市群经济圈规划实施、“三年突破平阴”的机遇期和黄金期，积极争取更多的政策和资金向我县倾斜。

（三）着力保障和改善民生，提升公共服务能力。坚持以优化支出为抓手，进一步压缩一般性开支，降低行政运行成本，集中财力保障民生事业发展。加大“三农”投入，积极落实各项强农惠农政策，实施农业重点项目建设，促进现代农业发展。整合涉农资金，支持美丽乡村建设，完成省美丽乡村建设试点县工作任务，推进城乡协调发展。加大教育事业投入，认真落实义务教育经费保障制度，继续支持学前教育、高中职业教育，促进教育事业均衡发展。加大科技文化事业投入，支持科技发展计划，增强科技创新能力；落实文化扶持政策，完善基层文化设施，促进文化事业大发展、大繁荣。加大医疗卫生投入，继续提高新农合和城镇居民医保政府补助标准，促进公共卫生事业发展。加大社会保障投入，认真落实各项社保政策提标，促进社会保障体系建设。加大环保投入，强化节能减排，促进生态文明建设。加大全县为民实事的资金投入，促进改革发展成果普惠群众。

（四）着力创新体制机制，提高财政管理绩效。坚持以改革创新为动力，推进各项财政改革，不断提高理财水平。完善预算管理，强化预算约束，进一步严控“三公”经费支出，压减财政结余结转资金规模，提高财政资金使用效益。加强预算绩效管理，开展绩效评价试点。完善国库集中支付，规范财政专户管理，简化国库集中支付业务流程，扩大公务卡使用范围，提高公务支出透明度。完善政府采购管理，出台政府集中采购新目录、新标准，不断扩大采购范围和规模，提高采购效率。完善财政监督，加强对重大项目、民生资金的绩效监督，深化财政内部监管，逐步建立覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制。完善预算信息公开，有序推进财政预决算和部门预决算的公开工作，增强预算的透明度，稳妥做好“三公”经费公开工作。

各位代表，2014年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面落实本次会议对财政工作的各项决议，稳中求进促发展，科学理财惠民生，努力完成全年工作任务，为促进平阴经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

 

附表一

2013年县本级公共财政预算收支分科目完成情况表

单位：万元

公共财政预算收入完成情况			公共财政预算支出完成情况（含专款）
预算收入科目	完成情况	增长(%)	预算支出科目	完成情况	增长(%)
公共财政预算收入合计	80744	24.19	公共财政预算支出合计	146559	-0.28
税收收入小计	58006	13.59	一般公共服务	15274	33.05
增值税(25%)	12859	15.32	国防	199	268.52
营业税	12014	43.79	公共安全	8609	-63.36
企业所得税(40%)	12258	-10.61	教育	44268	20.15
城建税	3278	5.47	科学技术	1490	-22.15
个人所得税(40%)	4109	22.73	文化体育与传媒	1658	4.15
资源税	1168	5.13	社会保障和就业	16016	10.02
房产税	1285	3.21	医疗卫生	15150	1.83
印花税	804	43.06	节能环保	3721	8.14
城镇土地使用税	3413	36.63	城乡社区事务	6372	-23.22
车船使用税	652	-32.99	农林水事务	14918	-0.45
土地增值税	2785	161.99	交通运输	8472	72.97
契税	3381	47.38	资源勘探电力信息等事务	3031	-38.84
非税收入小计	22738	62.98	商业服务业等事务	2630	65.72
			金融监管等事务	20	-69.23
			援助其他地区支出	126
			国土资源气象等事务	3305	15.76
			住房保障支出	591	-6.78
			粮油物资储备管理事务	343	345.45
			国债还本付息支出	207
			其他支出	159	-54.83

附表二

2014年县本级公共财政预算（灶内）支出分科目安排表

公共财政预算支出科目	预算安排（万元）	比上年计划增长(%)
公共财政预算支出合计	109537	19.51
一般公共服务	8586	25.51
国防	16	0
公共安全	5795	14.96
教育	31001	13.98
科学技术	1066	6.92
文化体育与传媒	645	15.59
社会保障和就业	14063	23.26
医疗卫生及计划生育	16078	35.47
节能环保	1567	6.96
城乡社区事务	3762	61.46
农林水事务	3916	15.72
交通运输	1439	14.12
资源勘探信息等事务	964	-21.5
商业服务业等事务	139	16.81
援助其他地区支出	153
国土资源气象等事务	1599	3.09
住房保障支出	1669	26.54
粮油物资储备管理事务	174	138.36
国债还本付息支出	1250	-30.56
其他支出	15655	18.63